觉华岛旅游度假区管理委员会部门决算（2021年）

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构

三、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

2010年春，经辽宁省政府批准，成立觉华岛旅游度假区并纳入辽宁沿海经济带重点支持区域，是辽宁省葫芦岛市13个园区中唯一一个以旅游度假为主题的概念园区。3月初，成立中共葫芦岛市觉华岛旅游度假区工作委员会和管理委员会，为市委、市政府正县级派出机构。内设综合办公室、经济发展局、招商局、财政局、交通局、海洋与渔业（林业）局、社会事业局七个职能部门和规划建设环保、国土、地税、国税、工商、公安6个市主管部门派出分局，下辖菊花街道办事处和九年一贯制学校、水运站、交管站、卫生院、防保站、（边防）公安派出所等。另外，还有气象站、电管站、信用社、邮电和通讯等驻岛单位。

2016年5月召开中共葫芦岛市委151次常委会议决定，将觉华岛旅游度假区于2016年6月起整建制划归兴城市管辖。本着保持觉华岛旅游度假区管委会相对独立、原有职责不变和有利于发展的原则，经市机构编制委员会2016年11月15日会议研究决定，觉华岛旅游度假区管委会机构设置为：8个内设机构和3个事业单位。内设机构包括：综合办公室、经济发展局、招商局、财政局、交通局、海洋局（觉华岛旅游度假区海域使用动态监管中心）、规划建设环保局、旅游服务业局（风景区管理处）。3个事业单位包括：觉华岛旅游度假区国库收付中心、觉华岛旅游度假区港航管理处、觉华岛旅游度假区运输管理所。

2019年因事业单位机构改革，将觉华岛旅游度假区港航管理处和运输管理所划入兴城市交通运输服务中心管理，并取消觉华岛旅游度假区国库收付中心。

二、内设机构

管委会内设机构包括：综合办公室、经济发展局、招商局、财政局、交通局、海洋局、规划建设环保局、旅游服务业局。

三、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：觉华岛旅游度假区管理委员会机关。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计499.58万元，包括：

1.财政拨款收入499.19万元，占收入总计的99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入499.19万元。

2.其他收入0.4万元，占收入总计的0.1%。主要是利息收入。

与上年相比，今年收入减少223.2万元，降低30.88%，主要原因：管委会整合，使各项人员经费和公用经费拨款收入减少。

（二）支出总计499.25万元，包括：

1.基本支出227.67万元，占支出总计的45.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出151.81万元，对个人和家庭的补助支出36.8万元，商品和服务支出39.06万元。

2.项目支出271.59万元，占支出总计的54.4%。主要包括城乡社区环境卫生等业务支出。

与上年相比，今年支出减少223.54万元，降低30.93%，主要原因：管委会整合，使各项人员经费和公用经费支出减少。

（三）年末结转和结余0.33万元。

主要是利息收入未支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.33万元，主要原因：利息收入未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出499.19万元，其中：基本支出227.6万元，项目支出271.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少223.35万元，降低30.91%，主要原因：管委会整合，使各项人员经费和公用经费支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的77.6%，其中：基本支出完成年初预算的80.46%，项目完成年初预算的75.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出499.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出113.36万元，占22.71%；文化旅游体育与传媒支出8.98万元，占1.8%；社会保障和就业支出51.16万元，占10.25%；卫生健康支出6.64万元，占1.33%；节能环保支出38.6万元，占7.73%；城乡社区支出241.45万元，占48.37%；交通运输支出0.5万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出25.42万元，占5.09%；住房保障支出12.78万元，占2.56%；灾害防治及应急管理支出0.3万元，占,0.06%。

1.一般公共服务支出113.36万元，具体包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出73.47万元，主要是管委会综合办人员工资及部门运转经费等支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.13万元，主要是解除合同人员补偿项目及净水设备租赁等项目支出。

（3）发展与改革事务-事业运行支出0.2万元，主要是管委会经发局部门运转经费支出。

（4）财政事务-事业运行支出14.44万元，主要是管委会财政局人员工资及部门运转经费等支出。

（5）财政事务-其他财政事务支出2万元，主要是基建项目财务竣工决算审计服务项目支出。

（6）商贸事务-招商引资支出2.17万元，主要是管委会招商局招商宣传经费支出。

（7）商贸事务-事业运行支出15.95万元，主要是管委会招商局人员工资及部门运转经费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出8.98万元，包括：

（1）文化和旅游-旅游宣传支出2万元，主要是管委会旅游服务业局宣传项目支出。

（1）文化和旅游-其他文化和旅游支出6.98万元，主要是基础设施粉刷工程等支出。

3.社会保障和就业支出51.16万元，包括：

（1）行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.42万元，主要是退休人员取暖费及独生子女费支出。

（2）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.33万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元，主要是补缴退休及调出人员职业年金缴费。

（4）抚恤-死亡抚恤30.04万元，主要是发放死亡人员丧葬费等抚恤金。

4.卫生健康支出6.64万元，包括：

（1）行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.64万元，主要是为在职及退休人员缴纳医疗保险支出。

5.节能环保支出38.6万元，包括：

（1）污染防治-水体支出38.6万元，主要是污水处理厂运行项目支出。

6.城乡社区支出241.45万元，包括：

（1）城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出50.04万元，主要为管委会规划建设环保局人员工资支出及部门运转经费等支出。

（2）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出62.29万元，主要为码头附属物补偿、环岛路改扩建项目监理费等项目支出。

（3）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出129.12万元，主要为环岛垃圾清理外运及环岛路绿化养护等项目支出。

7.交通运输支出0.5万元，包括：

（1）公路水路运输-其他公路水路运输支出0.5万元，主要是客运站运转支出。

8.自然资源海洋气象等支出25.42万元，包括：

（1）自然资源事务-海域与海岛管理支出11.46万元，主要是污水雨水直排入海整治等项目支出。

（2）自然资源事务-事业运行支出13.96万元，主要是管委会海洋局人员工资及部门运转经费等支出。

9.住房保障支出12.78万元，包括：

（1）住房改革支出-住房公积金支出12.78万元，主要是为在职人员缴纳住房公积金。

10.灾害防治及应急管理支出0.3万元，包括：

（1）应急管理事务-其他应急管理支出0.3万元，主要为安全生产宣传费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.56万元，完成年初预算的45.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严控三公经费。其中：公务用车购置及运行维护费7.56万元。

1.公务用车购置及运行费7.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的47.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严控三公经费。比上年增加0.17万元，增长2.3%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.6万元，其中：人员经费188.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.99万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车4辆，其他用车3辆。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.医疗卫生与计划事业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于管理水路运输方面的支出。 

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映海域与海岛管理方面的支出。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。