兴城市供销合作社联合社部门决算（2022年）

目    录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 内设机构

三、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算报表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

兴城市供销合作社联合社（简称兴城市供销联社）。系受兴城市人民政府和上级联社双重领导的农村经济联合组织及管理机构，也是兴城市城乡经济联合组织，是全市供销合作社最高管理机构。承担国家和各级人民政府委托的重要农副产品购销、农业生产资料的储备和供应、防汛和战备物资储存等任务；协调政府部门和社会组织的关系，指导全市供销合作社及行业协会、合作组织、经营网络为农副产品的流通和城乡居民生活提供服务。此外还具有承办市政府委托的其他工作职能。

二、内设机构

依社章规定，联社设理事会及监事会。联社机关设理事会办公室、监事会办公室、人事保卫科、财务审计科、业务科、统计科、基层科。 

三、部门决算单位构成

纳入兴城市财政局2022年部门决算编制范围的一级预算单位一个，即兴城市供销合作社联合社。

纳入兴城市财政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分  2022年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计266.66万元，包括：

1.财政拨款收入266.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入266.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计266.66万元，包括：

1.基本支出266.66万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.28万元，对个人和家庭的补助支出61.37万元，商品和服务支出30万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出266.66万元，其中：基本支出266.66万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.66万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出83.81万元，卫生健康支出11.16万元，商业服务业等支出171.68万元。

1.社会保障和就业支出83.81万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.78万元，主要是养老保险缴费支出。

（2）伤残抚恤2.38万元，主要是伤残抚恤金支出。

（3）行政单位离退休56.70万元，主要是主要是行政单位离退休工资及津补贴等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出5.95万元，主要是职业年金的缴纳。

2.卫生健康支出11.16万元，具体包括：

（1）行政单位医疗11.16万元，主要是医疗保险的缴纳。

3.商业服务等支出171.68万元，具体包括：

（1）行政运行171.68万元，主要是基本支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.37万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.37万元。

公务用车购置及运行费1.37万元，占“三公”经费支出的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.37万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.66万元，其中：人员经费236.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出266.66万元，比上年增加105.93万元，增长65.91%，主要原因是人员经费增加。

（二）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。